PG电子官方网站一、本半年度告诉摘要来自半年度告诉全文，为扫数分析本公司的规划功效、财政情景及将来兴盛计划，投资者该当到A股半年度告诉刊登网址：及H股中期告诉刊登网址：网站幼心阅读半年度告诉全文。

　　二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级解决职员保障半年度告诉实质确凿切性、确实性、无缺性，不存正在子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏，并负担个人和连带的国法义务。

　　三、《兖矿能源集团股份有限公司2023年半年度告诉》仍然公司第九届董事会第二次集会审议通过，集会应出席董事11人，实出席董事11人，公司整体董事出席董事聚集会。

　　1.公司于告诉期内新增归并了山东能源大厦上海有限公司的财政报表。按照中国管帐规矩，本次归并组成了统一管造下企业归并。本集团对上年同期合联财政数据举办了追溯调治。

　　2.截至2023年6月30日，公司2018年A股股票期权胀动部署第三个行权期共行权并达成股份过户挂号12,656,840股。公司总股本扩充至4,961,360,480股，每股收益等合联目标以刊行正在表的寻常股加权均匀数估计筹划。

　　①以上“告诉期末寻常股股东总数”及“前10名股东持股状况、前10名无尽售前提股东持股状况”材料，是按照中国证券挂号结算有限义务公司上海分公司、香港证券挂号有限公司供给的公司股东名册编造。

　　②香港重心结算（代庖人）有限公司行为公司H股的结算公司，以代庖人身份持有公司股票。香港重心结算有限公司为公司沪股通股票的表面持有人。

　　③截至2023年6月30日，山东能源共持有公司A股2,257,324,473股，包罗通过本身账号持有2,143,047,288股，通过可互换公司债券质押专户持有114,277,185股；通过兖矿香港公司持有公司H股454,989,000股。山东能源直接和间接持有本公司股份共2,712,313,473股，占本公司总股本的54.67%。

　　①2020年公司债券（第二期）（种类一）为15年固定利率债券，以3个计息年度为1个周期。正在每个周期末，公司有权选取调治本期债券后续刻日的票面利率，投资者有权正在每个周期末选取将持有债券回售给公司。

　　②2020年公司债券（第二期）（种类二）为10年固定利率债券。正在第5个计息年度末，公司有权选取调治本期债券后续刻日的票面利率，投资者有权选取将持有债券回售给公司。

　　③2021年可续期公司债券(第一期)（种类二）以每3个计息年度为1个周期。正在每个周期末，公司有权选取将本期债券刻日延伸1个周期（即延伸3年），或选取正在该周期末到期全额兑付本期债券。

　　④2021年可续期公司债券(第二期)以每3个计息年度为1个周期。正在每个周期末，公司有权选取将本期债券刻日延伸1个周期（即延伸3年），或选取正在该周期末到期全额兑付本期债券。

　　⑤2021年度第二期中期单据以每3个计息年度为1个周期。正在每个周期末，公司有权选取将本期中期单据刻日延伸1个周期（即延伸3年）集团，或选取正在该周期末到期全额兑付本期中期单据。

　　⑥2022年度第一期中期单据(种类一)以每3个计息年度为1个周期。正在每个周期末，公司有权选取将本期中期单据刻日延伸1个周期（即延伸3年），或选取正在该周期末到期全额兑付本期中期单据。

　　⑦2022年度第一期中期单据(种类二)以每5个计息年度为1个周期。正在每个周期末，公司有权选取将本期中期单据刻日延伸1个周期（即延伸5年），或选取正在该周期末到期全额兑付本期中期单据。

　　⑧2022年度第二期中期单据以每3个计息年度为1个周期。正在每个周期末，公司有权选取将本期中期单据刻日延伸1个周期（即延伸3年），或选取正在该周期末到期全额兑付本期中期单据。

　　公司该当按照要紧性法则，证实告诉期内公司规划状况的庞大变更，以及告诉期内产生的对公司规划状况有庞大影响和估计将来会有庞大影响的事项

　　(一)上半年本集团分娩商品煤4,923万吨，同比省略141万吨或2.8%。

　　①菏泽能化商品煤产量同比扩充，首倘若因为：告诉期内矿井作事面分娩前提较上年同期有所刷新，商品煤产量同比扩充。

　　②昊盛煤业商品煤产量同比扩充，首倘若因为：告诉期内地质前提限产成分局限排挤，商品煤产量同比扩充。

　　上半年本集团发卖煤炭5,135万吨，同比省略172万吨或3.2%。此中：发卖自产煤4,392万吨，达本钱年度自产煤发卖部署的42.6%。

　　上半年本集团实行煤炭生意发卖收入514.66亿元，同比省略98.15亿元或16.0%。

　　上半年本集团煤炭生意发卖本钱为273.61亿元，同比扩充17.63亿元或6.9%。

　　昊盛煤业吨煤发卖本钱改动缘故证实：商品煤销量同比扩充，影响吨煤发卖本钱同比省略。

　　内蒙古矿业吨煤发卖本钱改动缘故证实：商品煤销量同比省略，影响吨煤发卖本钱同比扩充。

　　兖煤澳洲吨煤发卖本钱改动缘故证实：①商品煤销量同比省略，影响吨煤发卖本钱同比扩充93.76元；②加大矿井排水、复原分娩等合联进入，影响吨煤发卖本钱同比扩充76.35元。

　　①榆林能化化工产物产量、销量、发卖收入、发卖本钱同比扩充，首倘若因为：煤化工装备于上年同期举办体系检修。

　　①鲁南化工电力生意发卖本钱同比扩充，首倘若因为：一台新发电机组进入运营，售电量同比扩充。

　　②将来能源电力生意发卖收入同比扩充，首倘若因为：所属电厂于上年同期举办体系检修。

　　本公司董事会及整体董事保障本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确凿切性、确实性和无缺性负担国法义务。

　　●为满意公司生意须要，兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“本公司”“公司”）第九届董事会第二次集会审议通过了：（1）调治现行《大宗商品购销契约》2023年度往还上限金额；（2）公司与山东能源签订新的《大宗商品购销契约》《融资租赁契约》《委托解决供职框架契约》以及各契约于各年度往还上限金额（合称“本次继续性合系往还”），本次继续性合系往还尚需执行股东大会核准圭表。

　　●本次继续性合系往还对公司的影响：本次继续性合系往还契约按通常贸易条件订立，订价公道合理，不会对公司现正在及异日的财政情景、规划功效出现倒霉影响；公司与控股股东正在生意、职员、资产、机构、财政等方面独立，本次继续性合系往还不会对公司独立性出现影响，公司生意没有因本次继续性合系往还而对控股股东酿成依赖。

　　公司与山东能源集团有限公司（“山东能源”“控股股东”）于2020年12月9日订立了现行《大宗商品购销契约》《融资租赁契约》，并于2022年1月27日订立了现行《委托解决供职框架契约》。现行《大宗商品购销契约》《融资租赁契约》项下大宗商品购销、融资租赁等继续性合系往还，以及2021-2023年各年度的往还上限金额仍然公司2021年度第一次权且股东大会审议核准。此中，现行《大宗商品购销契约》项下大宗商品购销继续性合系往还于2022-2023年度的往还上限金额，经公司2021年度股东周年大会审议核准予以上调；现行《委托解决供职框架契约》项下委托解决供职继续性合系往还，以及2022-2024年各年度的相合往还上限金额仍然公司第八届董事会第二十次集会审议核准。

　　整个状况详见公司日期为2020年12月9日、2022年1月27日的继续性合系往还布告，以及日期为2022年4月28日的合于调治局限平日合系往还年度上限金额的布告。该等材料刊载于上海证券往还所网站、香港撮合往还一起限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　公司估计现行《大宗商品购销契约》于2023年度往还上限金额将不敷以满意公司生意须要，2023年度公司向山东能源发卖大宗商品继续性合系往还的本质产生金额将超越仍然核准的额度。同时现行《大宗商品购销契约》《融资租赁契约》将于2023年12月31日刻日届满，现行《委托解决供职框架契约》将于2024年12月31日刻日届满。为满意公司生意须要，公司第九届董事会第二次集会审议通过了：（1）调治现行《大宗商品购销契约》2023年度往还上限金额；（2）公司与山东能源签订新的《大宗商品购销契约》《融资租赁契约》《委托解决供职框架契约》以及各契约于各年度往还上限金额，整个布告如下：

　　本公司于2023年8月25日召开第九届董事会第二次集会，审议通过了《合于签订与控股股东局限继续性合系往还契约的议案》，公司董事会成员共11人，出席董事聚集会的董事11人，4名合系董事回避表决，其他7名非合系董事（包罗4名独立董事）同等允诺该议案。插手表决的董事人数适宜法定比例，集会的召开及表决圭表合法有用。

　　本次继续性合系往还尚需执行股东大会核准圭表，合系股东山东能源需回避表决。

　　公司4名独立董事于2023年8月24日宣布事前承认成见，允诺将《合于签订与控股股东局限继续性合系往还契约的议案》提交公司第九届董事会第二次集商量酌审议。

　　公司独立董事审查了继续性合系往还合联原料后，正在董事会上宣布独立成见如下：

　　（1）公司董事会对《合于签订与控股股东局限继续性合系往还契约的议案》的审议、表决圭表适宜国法、准则、上市囚系规则及《公司章程》规则。

　　（2）本次调治大宗商品购销继续性合系往还2023年度往还上限金额、并通过新的《大宗商品购销契约》《融资租赁契约》《委托解决供职框架契约》以及各契约于各年度往还上限金额，系基于公司及从属公司平常的平日规划须要，再现公道合理法则，适宜公司及整体股东好处；本次继续性合系往还事项不会对公司现正在及异日的财政情景、规划功效出现倒霉影响，不会对公司独立性出现影响。公司生意没有因本次继续性合系往还而对控股股东酿成依赖。

　　（3）订立的合系往还契约乃按通常贸易条件订立，合系往还的上限往还金额对公司及独立股东而言公道合理，订立合系往还契约适宜公司及独立股东完全好处。

　　（4）合系董事回避了本议案的表决，适宜合联国法准则和上市地囚系规则央浼。

　　公司第九届董事会第二次集商量酌审议了《合于签订与控股股东局限继续性合系往还契约的议案》，核准建设独立董事委员会。按照公司上市地囚系相合规则，独立董事委员会审查了继续性合系往还合联原料，宣布以下审核成见：

　　（1）公司董事会对《合于签订与控股股东局限继续性合系往还契约的议案》的审议、表决圭表适宜国法准则、上市地囚系轨则及《公司章程》规则。

　　（2）本次调治大宗商品购销继续性合系往还2023年度往还上限金额、并通过新的《大宗商品购销契约》《融资租赁契约》《委托解决供职框架契约》以及各契约于各年度往还上限金额，系基于公司及从属公司平日规划须要，再现公道合理法则，适宜公司及整体股东好处；本次继续性合系往还事项不会对公司现正在及异日的财政情景、规划功效出现倒霉影响，不会对公司独立性出现影响。公司生意没有因本次继续性合系往还而对控股股东酿成依赖。

　　（3）本次续签的新的《大宗商品购销契约》《融资租赁契约》及《委托解决供职框架契约》按通常贸易条件订立，订价公道合理，发起公司独立股东于公司股东大会上投票扶帮本次继续合系往还事项。

　　按照《香港撮合往还一起限公司证券上市轨则》（“香港上市轨则”），公司约请了独立财政咨询人，并依照香港上市轨则就本次继续性合系往还向独立董事委员会和独立股东提开赴起。相合详情公司将刊发于按照香港上市轨则编造的《股东通函》。

　　现行继续性合系往还践诺依照及2021-2023年度往还上限金额及合联功夫本质践诺状况如下表所示：

　　公司依照现行《大宗商品购销契约》与山东能源举办大宗商品购销的本质践诺金额幼于年度往还上限金额，差额占公司比来一期经审计净资产0.5%以上，首要缘故是：受煤炭商场供需场合频仍变更及煤炭保供战略调治影响，煤炭商场价钱及提供状况大幅震撼，局限交易生意未能按部署发展。

　　公司依照现行《融资租赁契约》向山东能源供给融资租赁供职的本质践诺金额幼于年度往还上限金额，差额占公司比来一期经审计净资产0.5%以上集团，首要缘故是：原部署合营开发项目因弗成抗力或行政审批成分未实时开工，融资租赁生意无法发展。

　　（三）调治《大宗商品购销契约》项下大宗商品购销继续性合系往还2023年度往还上限额度

　　因为山东能源从属交易公司拥有规划煤炭进口生意的合联天分与下搭客户资源，公司境表从属公司拟通过山东能源从属交易公司拓展煤炭发卖渠道、放大发卖领域，并诈欺中国境表里煤炭商场价钱走势的分别，普及红利材干、规避商场危机，估计正在现行《大宗商品购销契约》项下，2023年度公司向山东能源发卖大宗商品继续性合系往还的产生额或者超越现行2023年度往还上限金额。整个调治状况如下：

　　现行《大宗商品购销契约》的条件将保护褂讪，有用期至2023年12月31日。截至本布告披露日，现行《大宗商品购销契约》项下公司向控股股东发卖大宗商品继续合系往还的本质践诺金额尚未超越现行2023年度往还上限金额。

　　（四）新的《大宗商品购销契约》《融资租赁契约》《委托解决供职框架契约》以及各契约于各年度往还上限金额

　　经公司2021年度第一次权且股东大会审议核准的现行《委托解决专项契约》以及其于2021-2023年度往还上限金额将于2023年12月31日刻日届满，公司拟对委托解决继续性合系往还举办整合。待现行《委托解决专项契约》刻日届满后，公司与山东能源拟不再续签，并拟将合联生意纳入现行《委托解决供职框架契约》和新的《委托解决供职框架契约》以及各契约于各年度往还上限金额内。

　　新的《大宗商品购销契约》《融资租赁契约》及《委托解决供职框架契约》项下，公司与山东能源2024-2025年度各类别继续性合系往还的往还上限金额预测数据如下表：

　　注：2024年度公司向控股股东供给委托解决供职继续性合系往还，根据仍然公司第八届董事会第二十次集会审议核准的现行《委托解决供职框架契约》以及其于2024年度往还上限金额践诺。

　　《大宗商品购销契约》项下向控股股东采购大宗商品2024年度往还上限金额大于2023年度估计往还上限金额，差额占公司比来一期经审计净资产0.5%以上，首要缘故是：公司拟放大与山东能源交易生意领域；向控股股东发卖大宗商品2024年度往还上限金额大于调治后2023年度估计往还上限金额，差额占公司比来一期经审计净资产0.5%以上，首要缘故是：公司境表从属公司拟通过山东能源从属交易公司拓展煤炭发卖渠道。

　　《融资租赁契约》项下向控股股东供给融资租赁供职2024年度融资总额、利钱及用度往还上限金额幼于2023年度估计往还上限金额，差额占公司近一期经审计净资产0.5%以上，首要缘故是：局限原部署合营项目已不具备生意发展前提，公司按照暂时本质状况调治了生意计划。

　　因为公司与山东能源于2020年12月9日签订的《大宗商品购销契约》《融资租赁契约》将于2023年12月31日刻日届满，《委托解决供职框架契约》将于2024年12月31日刻日届满，公司与山东能源续签了新的《大宗商品购销契约》《融资租赁契约》，刻日两年，有用期自2024年1月1日至2025年12月31日，并续签了新的《委托解决供职框架契约》，刻日一年，有用期自2025年1月1日至2025年12月31日。前述契约首要条件详见本布告“三、继续性合系往还契约首要实质和订价战略”局限。

　　新的《大宗商品购销契约》《融资租赁契约》《委托解决供职框架契约》项下，公司与山东能源2024-2025年度各类别继续性合系往还的往还上限金额首要预测依照如下：

　　1.《大宗商品购销契约》项下的公司向山东能源采购大宗商品的继续性合系往还于2024-2025年度往还上限金额预测依照为：合联大宗商品于2023年的均匀价钱，以及本公司从属公司的交易及物流革新、生意兴盛及就向山东能源置备煤炭、铁矿石、橡胶及其他品种的大宗商品采购部署，估计2024-2025年度往还上限金额分手不超越2,800,000千元及2,800,000千元。

　　2.《大宗商品购销契约》项下的公司向山东能源发卖大宗商品的继续性合系往还于2024-2025年度往还上限金额预测依照为：合联大宗商品于2023年的均匀价钱，以及本公司于2023年向山东能源发卖煤炭、铁矿石、橡胶及其他品种的大宗商品的发卖部署、山东能源拟定的采购需乞降本公司生意兴盛部署，估计2024-2025年度往还上限金额分手不超越8,000,000千元及8,000,000千元。

　　3.《融资租赁契约》项下公司为山东能源供给融资租赁供职的继续性合系往还于2024-2025年度往还上限金额的预测依照为：按照山东能源集团鲁西矿业有限公司、兖矿新疆能化有限公司等合系从属公司每年新增摆设采购需求、新筑项目投资金额等预测，估计2024-2025年度往还上限金额分手不超越1,085,000千元及2,170,000千元。

　　4.《委托解决供职框架契约》项下的公司向山东能源供给委托解决供职的继续性合系往还于2025年度往还上限金额预测依照为：酌量委托解决标的公司资产领域及生意形式，2025年度往还上限金额为60,000千元/年。

　　规划规模：山东能源首要从事煤炭、煤电、煤化工、高端设备创造、新能源新原料、摩登物流交易等生意，

　　山东能源是本公司的控股股东，截至本布告披露日，直接和间接持有本公司54.67%的股份。按照境表里上市地囚系规则，山东能源为本公司的合系法人，公司与山东能源的往还组成合系往还。

　　2023年8月25日，公司与山东能源分手签订新的《大宗商品购销契约》《融资租赁契约》及《委托解决供职框架契约》，正在公司得回独立股东核准的前提下，《大宗商品购销契约》《融资租赁契约》自2024年1月1日起生效，《委托解决供职框架契约》自2025年1月1日起生效。该等契约首要实质及订价战略如下：

　　（1）兖矿能源和山东能源相互采购和发卖煤炭、铁矿石、橡胶及其他大宗商品。

　　（2）山东能源同意，向兖矿能源供给大宗商品的价钱正在职何状况下不得超越山东能源就同类大宗商品向任何独立第三方收取的价钱。

　　（3）若任何第三方就同类大宗商品所提出的供应或置备条件及前提比山东能源的更优惠，或者山东能源供给的大宗商品正在职何方面（包罗数目上或质料上）不行满意兖矿能源的须要，则兖矿能源有权选取从第三方置备或向其发卖该类大宗商品。

　　（4）两边可能于每年11月30日前向对方提交下一年度的协定购销需求部署或对今年度购销项宗旨调治部署，并应于该年12月31日前就该部署杀青同等。两边及各自从属公司按照《大宗商品购销契约》订立整个的协定购销合同。

　　（2）协定购销的商场价钱按照通常商务条件以及下列基确实定：正在同类或近似产物的供给地或其相近区域的独立第三方，根据通常商务条件，正在其平日生意历程中举办同类或近似协定购销当时收取的价钱；若前述景象分歧用时，正在中国境内的独立第三方PG电子，根据通常商务条件，正在其平日生意历程中，举办同类或近似协定购销当时收取的价钱。

　　（3）假设正在职何时辰，国度订价生效并合用于某项协定购销，两边允诺该项协定购销价钱应按国度订价确定。

　　3.有用期：契约有用期为两年，自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

　　兖矿能源向山东能源供给融资租赁供职践诺的最低利率为正在天下银行间同行拆借中央布告的同期贷款商场报价利率本原上上浮不低于5%，最高利率不超越7.5%；供给融资租赁供职的手续费或商量费，根据不高于融血本金的1%/年收取。

　　房钱由山东能源按季以等额本金或等额本息办法向兖矿能源或其从事融资租赁生意的从属公司支出。手续费或商量费正在支出租赁物让渡价款当日或之前一次性收取。

　　3.有用期：契约有用期为两年，自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

　　兖矿能源担当山东能源委托，就本契约项下的资产或股权等标的资产举办解决。兖矿能源掌握标的资产包罗但不限于政策解决、家产兴盛、庞大平和工夫解决、合联分娩规划解决及产物发卖等，根据国准则则负担标的资产平和环保庞大事项囚系义务；委托解决功夫，标的资产的产权从属联系连结褂讪，产权权属及资产收益权由山东能源享有，山东能源到场对标的资产完全安排、计划构造、协同兴盛等方面的决定。

　　（1）整个标的资产的委托解决用度由两边按照合联标的资产的情景、兖矿能源举办委托解决的本钱及合联标的资产的红利状况确定。

　　（2）假设正在职何时辰，国度订价生效并合用于本契约商定的委托解决事项，两边允诺委托解决事项的价钱应按国度订价确定。

　　（3）正在委托解决刻日内，山东能源按年度分期支出解决用度，整个由两边按照标的资产的状况另行计议确定。

　　（4）两边将另行计议确定委托解决的标的资产的整个规模、整个资产的解决权限及委托解决用度等，签订委托解决推行文献举办真切，并可能正在本契约确定的框架规模内经计议同等后对前述事项举办调治。

　　3.有用期：契约有用期为一年，自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

　　1.公司与山东能源互供大宗商品，有帮于减轻经济周期震撼对公司事迹的影响，提拔公司完全规划领域，普及红利秤谌。另表，可使公司与山东能源正在产物构造、物流渠道、客商资源方面实行互补，通过生意协同加快交易生意周转、下降规划危机、普及经济效益。

　　2.公司从事融资租赁生意的从属公司为山东能源供给融资租赁供职，可加紧公司摆设采购解决秤谌，普及采购议价材干，下降合联融资本钱，有帮于公司提拔红利材干，普及企业比赛力。按照山东能源的营运需求按平常贸易条件向山东能源供给资产租赁的办法，也许有用管造融资租赁生意的危机并得回经济好处。

　　3.发展委托解决继续性合系往还，也许充斥诈欺公司正在合联周围的资源和专业解决上风，避免合联周围的同行比赛，更好地实行山东能源与兖矿能源的资源共享和协同效应，表现领域上风，巩固合联家产商场比赛力，进一步提拔公司经济效益。

　　本次继续性合系往尚有利于更好地实行公司与山东能源的资源共享和协同效应，下降往还本钱和危机，进一步普及公司可继续红利材干和主旨比赛材干，本次继续性合系往还系基于公司及从属公司平常的平日规划须要，适宜公司和整体股东好处；本次继续性合系往还契约按通常贸易条件订立，订价公道合理，不会对公司现正在及异日的财政情景、规划功效出现倒霉影响；公司与控股股东正在生意、职员、资产、机构、财政等方面独立，本次继续性合系往还不会对公司独立性出现影响，公司生意没有因本次继续性合系往还而对控股股东酿成依赖。PG电子兖矿能源集团股份有限公司 2023年半年度申诉摘要